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财务预算模型 (查看:5300|回复:7) [复制链接]

hner 发表于 2011-6-29 13:14:16 |显示全部楼层
提醒:该程序以共享软件方式使用。在试用次数达到5次后,试用期结束。欲继续使用,使用者应通过E-mail向作者提供机器码并支付注册费79元

财务预算模型.rar (92.27 KB, 下载次数: 41)

财务部 发表于 2011-6-29 20:51:27 |显示全部楼层
此资料我刚下载了,帮楼主补充了一下内容.收费的软件来的,大家使用时觉得有必要可以购买.

hner 发表于 2011-6-30 08:28:02 |显示全部楼层
授人以鱼不如授之以渔,附件只是一种方法,希望大家还是要钻研EXCEL,根据文件的特点,自己建立适合本单位的财务预算模型。关于预算模型的建立,个人有几个看法:

1、预算假设
  
   模型就是一种模拟测试,根据条件的不同,得出不同的结果。根据个人多年的预算经验,预算假设单独设置一张表,基本涵盖预算的各种假设。对于码头公司而言,主要如下:

(1)各家船公司分箱型吞吐量以及对应费率;
(2)公司预计开展其他业务取得的收入;
(3)税率假设
(4)水、电、燃单价
(5)员工人数及工资增长幅度
(6)食堂费用
(7)贷款利率(可以对未来贷款利率有一个估计)

2、财务费用预算表

  可以根据企业的实际情况,设定财务费用预算表,要求具体到每月,设置还款金额。

执行贷款利率        三年期基准利率                                       
贷款本金         34,568                                        
        年利率        长期借款期初本金        计提贷款利息        本期偿还本金        偿还贷款利息        长期借款期末本金
2010年12月31日                                                 34,568
2011年1月31日        5.600%         34,568          167                          34,568
2011年2月28日        5.600%         34,568          151                          34,568
2011年3月31日        5.600%         34,568          167          600          484          33,968
2011年4月30日        5.600%         33,968          159                          33,968
2011年5月31日        5.600%         33,968          164                          33,968
2011年6月30日        6.650%         33,968          188                  511          33,968
2011年7月31日        6.650%         33,968          195                          33,968
2011年8月31日        6.650%         33,968          195                          33,968
2011年9月30日        6.650%         33,968          188                  577          33,968
2011年10月31日        6.650%         33,968          195                          33,968
2011年11月30日        6.120%         33,968          173                          33,968
2011年12月31日        6.120%         33,968          179          3,345          547          30,623
合计                         2,119          3,945          2,119        

3、折旧费用预算表

   可以根据固定资产模块进行模拟计提各月的折旧,然后根据预算年度固定资产投资列表计算各月度的折旧。

4、燃料费预算
    分机械燃料费预算,可以根据吞吐量计算各机械设备的作业量,然后根据机械设备作业量以及预计单耗和设定的燃料单价计算各机械设备的燃料费。

5、电费预算同燃料费预算

6、材料费预算

    由于材料费预算与企业吞吐量没有直接关联,可以根据历年燃料费估算。

。。。。                                                                                                               

糖果 发表于 2012-2-10 15:39:11 |显示全部楼层
收费的软件来的

jhdycw 发表于 2012-3-6 17:41:26 |显示全部楼层
下载看是不是好东西

jhdycw 发表于 2012-3-6 17:49:38 |显示全部楼层
东西还能算一般般的

jhdycw 发表于 2012-3-6 17:51:25 |显示全部楼层
看了下还行的

无标题 发表于 2016-10-21 10:32:43 |显示全部楼层
模型估计不适应我公司
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