请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

财务部

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

会计模拟真账实操套餐(二本凭证,一本书籍,四张光盘。)
会计模拟手工账综合实训演练-使用新会计准则,带你做完整个月的账(一本凭证,二本账本,一份说明资料,一张光盘)
返回列表

用友通标准版10.3反结账、反记账、修改凭证操作图解 (查看:14478|回复:12) [复制链接]

jackie_he 发表于 2014-4-28 11:08:08 |显示全部楼层
学习了好东西
财务部 发表于 2011-6-7 23:28:11 |显示全部楼层

使用财务软件记账,有时需要在当月或者跨月去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:


第一步、反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:

200892694147260.jpg


2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:

200892694226112.jpg

第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:

200892694255628.jpg

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

200892694329498.jpg


3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:

200892694416189.jpg


4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

200892694451265.jpg

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。


第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

200892694520380.jpg


2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:


200892694626182.jpg

第四步、修改删除凭证

1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、 删除凭证:

A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上 20089269478233.jpg 的标志:如图所示:

200892694741925.jpg


B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:

200892694818193.jpg

C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

200892694847502.jpg


注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:

a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。

作废凭证:1 2 3 4 5


整理凭证:1 2 3 4


b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号

作废凭证:1 2 3 4 5



整理凭证:1 3 4 5


c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:

200892694912753.jpg


因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证

lzyc031 发表于 2012-1-5 11:47:37 |显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!

LJY 发表于 2012-1-16 23:48:24 |显示全部楼层
一目了然,学习了

pangpangxiaobai 发表于 2012-1-17 10:35:17 |显示全部楼层
一目了然,

qiqi813 发表于 2012-3-5 10:44:53 |显示全部楼层
非常感谢好好学习下!

沁玲珑 发表于 2012-4-19 11:50:59 |显示全部楼层
可以下载么  我想下载啊   可以把地址发给我下么

任重道远 发表于 2012-10-7 19:23:33 |显示全部楼层
非常值得学习!

龙飞凤舞玖代 发表于 2012-9-10 14:23:54 |显示全部楼层
反结账 不错。
对新手来说,应该经常用到~~ 谢谢

newterry5 发表于 2012-12-26 15:08:59 |显示全部楼层
新手学习了,谢谢!

1239125734 发表于 2015-8-9 17:46:54 |显示全部楼层
非常好:lol

bihui 发表于 2014-10-28 16:08:38 |显示全部楼层
受益大大的

水之淼淼 发表于 2015-7-15 10:16:52 |显示全部楼层
又学到了一招,很好哦:P
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

返回顶部